EfTEN Real Estate Fund III AS akcijų paketo grynoji turto vertė (GAV) 2022-06-30 buvo 19,8596 €, ty birželį padidėjo 4,2%. EPRA akcijų paketo grynoji vertė (grynoji buhalterinė vertė, neatsižvelgiant į atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimą ir palūkanų išvestinių finansinių priemonių tikrąją vertę) 2022-06-30 buvo 21,13 euro. Chlorintų grynųjų aktyvų vertė (EPRA GAV) birželį padidėjo 4,4%.

Birželį fondas atliko įprastą nekilnojamojo turto portfelio vertinimą, kurio metu fondo investicinio turto vertė išaugo 2,2% (3,702 mln. eurų). Vertės padidėjimą daugiausia lėmė infliacijos sukeltas pinigų srautų prognozių padidėjimas daugumai fondo investicijų.

Birželio mėnesį EfTEN Real Estate Fund III AS iš viso uždirbo 1 179 000 eurų konsoliduotų pardavimo pajamų, tiek pat, kiek ir praėjusį mėnesį.

Fondo EBITDA birželį buvo 978 tūkstančiai eurų, 3000 eurų mažiau nei gegužę.

Per šešis šių metų mėnesius fondas generavo 5,83 mln. eurų EBITDA (2021 m. – 4,89 mln. eurų), o pardavimo pajamos sudarė 6,99 mln. eurų (2021 m. 6 mėn.: 5,96 mln. eurų). Palyginti su praėjusiais metais, EBITDA iš viso padidėjo 944 tūkst. eurų, iš kurių 591 tūkst. eurų yra susiję su lyginamojo portfelio (portfelio prieš naujus įsigijimus) EBITDA padidėjimu.

Fondo konsoliduotas laisvas pinigų srautas (EBITDA atėmus paskolų įmokas, palūkanas ir pelno mokesčio sąnaudas Lietuvos įmonėms) pirmąjį šių metų pusmetį siekė 3 034 tūkst. eurų, o tai 915 tūkst. eurų (43 proc.) didesnis nei praėjusiais metais. Šis reikšmingas laisvų pinigų srauto padidėjimas daugiausia susijęs su praėjusiais metais pasibaigusiomis nuomos nuolaidomis dėl Covid-19 poveikio, taip pat dėl ​​laisvų patalpų nuomos, mažesnių palūkanų sąnaudų ir Ramygalos biurų pastato Lietuvoje įsigijimo. praėjusį birželį.

Fondo konsoliduotas pinigų likutis birželio mėnesį padidėjo 144 tūkst. eurų iki 8,49 mln. eurų 2022-06-30. Birželio pabaigoje fondas turėjo 3,5 mln. eurų neinvestuoto kapitalo.

EfTEN Real Estate Fund III AS konsoliduotas nuosavas kapitalas 2022-06-30 buvo 100,738 mln. eurų (2021-12-31: 96,914 mln. eurų).

Marilyn Heine
Vyriausiasis finansininkas
Tel +372 6559515
paštas: [email protected]

• EREF_III_reports_monthly_06_2022