2023-02-22 įvykusio „Invaldos INVL“ neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

Pagrindinės sutarties, sudarytos dėl AB „Invalda INVL“ mažmeninio turto valdymo ir gyvybės draudimo verslo prijungimo prie AB Šiaulių banko, vykdymo patvirtinimas.

Leisti AB „Invalda INVL“ (toliau – „Invalda INVL“) vykdyti pagrindinę sutartį dėl „Invalda INVL“ netiesiogiai valdomo mažmeninio turto valdymo ir gyvybės draudimo verslo (toliau – INVL mažmeninės prekybos įmonės) sujungimo su AB Šiaulių banku, kurį 2022 m. lapkričio 22 d. padarė Invalda INVL, UAB „INVL Asset Management“, uždaroji akcinė draudimo bendrovė „INVL Life“ ir UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“, kita vertus, AB Šiaulių bankas ir „Gyvybės draudimas“ UAB „SB draudimas“. toliau vadinama pagrindine sutartimi (pagal ją vykdomu sandoriu – sandoriu) ir pagal ją numatomu sandoriu, sutinkant su šiomis pagrindinėmis sandorio sąlygomis:

(i) Sprendimo dėl AB Šiaulių banko įstatinio kapitalo padidinimo patvirtinimo. Sandoris, be kita ko, bus vykdomas su sąlyga, kad 2023 m. vasario 22 d. įvykęs AB Šiaulių banko visuotinis akcininkų susirinkimas (informaciją apie jo kvietimą rasite čia) priims šiuos esminius sprendimus:

(a) Padidinti AB Šiaulių banko įstatinį kapitalą nuo 174 210 616,27 € iki 192 269 027,34 € papildomais įnašais išleidžiant iš viso 62 270 383 vardines paprastąsias 0,29 € nominalios vertės akcijas (nurodyta (toliau – Naujos akcijos). taip pat nustatyti išleidžiamų Naujų akcijų emisijos kainą 0,645 euro už akciją (bendra visų išleidžiamų Naujų akcijų emisijos kaina yra 40 164 397 euro (toliau – Bendra emisijos kaina)) ir pradėti naujų akcijų priėmimą. prekybai reguliuojamoje rinkoje, įtraukiant naujas akcijas prie esamos AB Šiaulių banko akcijų emisijos (ISIN LT0000102253), kurios priimtos prekiauti AB Nasdaq Vilnius prekybos sąraše;

(b) visų AB Šiaulių banko akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujas akcijas atėmimas proporcingai bendrai jų akcijų nominaliai vertei, taip pat pirmumo teisės atėmimas, leidžiantis AB Šiaulių banko (i) sudaryti pagrindinę sutartį; ir (ii) atsiskaityti už Bankui perduotą mažmeninį INVL verslą pagal Pagrindinėje sutartyje nustatytas sąlygas;

(c) suteikti Invaldai INVL teisę įsigyti visas naujas akcijas už bendrą emisijos kainą, įskaitant AB Šiaulių banko ir Invalda INVL reikalavimus, kylančius iš pagrindinės sutarties ir kitų sandorio dokumentų, kaip aprašyta žemiau:

aš. Sandoriui pagal Bendrąją sutartį vykdyti atskiras pirkimo-pardavimo sutartis sudarys „Invalda INVL“ ir jos įmonių grupės susiję subjektai, iš vienos pusės, ir AB Šiaulių bankas bei jos įmonių grupės susiję subjektai. , kita vertus, dėl susijusių komponentų Prisijungimas prie INVL mažmeninės prekybos verslo, kurio pagrindu AB Šiaulių bankas privalės mokėti pastovią INVL mažmeninės prekybos verslo pirkimo kainos dalį Invalda INVL ir jos atitinkama. grupės įmonių bendrai 40 164 397 € sumai, kaip numatyta Pagrindinėje sutartyje (toliau – 1 kainos dalis);

antra. „Invalda INVL“ ir su ja susijusios grupės įmonės, siekdamos įvykdyti sandorį pagal pagrindinę sutartį, sudarys reikalavimo teisių perleidimo sutartis, pagal kurias sumokės pretenzijos AB Šiaulių bankui ir susijusioms grupės įmonėms 1 kainos dalis yra konsoliduojama. Invalda INVL lygmeniu AB Šiaulių bankas ir susijusios grupės įmonės sudarys ryšių sutartis dėl įsipareigojimų perdavimo, pagal kurias įsipareigojimai bus konsoliduojami sumokant pirmąją kainos dalį AB Šiaulių banko lygiu;

Trečias. Invalda INVL ir AB Šiaulių bankas sudarys naują akcijų pasirašymo sutartį, pagal kurią Invalda INVL įsipareigoja sumokėti visą emisijos kainą AB Šiaulių bankui ir AB Šiaulių bankui – išleisti naujas akcijas Invalda INVL;

Ketvirta. AB Šiaulių banko reikalavimas „Invaldai INVL“ dėl bendros emisijos kainos sumokėjimo bus diskontuojamas „Invalda INVL“ reikalavimu dėl pirmosios kainos dalies sumokėjimo.

(2) Sandorio dalykas. Sandorio objektas – netiesiogiai valdoma „Invalda INVL“ antros ir trečios klasės pensijų, KIPVPS fondai ir privatūs investiciniai fondai, investuojantys į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, valdymo verslas Lietuvoje ir gyvybės draudimo verslas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Šalių sutartomis sąlygomis dalis „Invalda INVL“ grupės gyvybės draudimo verslo, vykdomo Latvijoje ir Estijoje, gali būti neįtraukta į sandorio dalyką, neperduodant jos UAB „Gyvybės draudimas SB draudimas“ 2014 m. sandorio užbaigimas, vietoj to perleidžiant atitinkamą sutartą Lėšų sumą UAB „Gyvybės draudimas“ SB draudimas (kaip „INVL Life“ verslo dalis, uždaroji akcinė draudimo bendrovė) nuosavybėn, atsižvelgiant į tai, kad šio perleidžiamo turto kaina jau yra įtraukta į Dalį. 1 kainos (tai yra be jokių papildomų AB Šiaulių įmonių grupės bankų mokėjimų).

(3) Kaina ir mokėjimas. Atsiskaitymą už sandorio dalyką sudaro dalis fiksuotos pirkimo kainos ir dalis kintamosios pirkimo kainos, pastarosios tikslas – užtikrinti kompensavimo mechanizmą sandorio šalims dėl galimų AB kapitalo pokyčių. Šiaulių bankas, INVL mažmeninės prekybos verslo kapitalo ir (arba) sandorio dalyko pasikeitimai, kurie gali įvykti iki sandorio pabaigos datos, ir (arba) dėl išlaidų, susijusių su procedūrų, būtinų sandorio vykdymui atlikti, atlikimu. tinkamą sandorio dokumentų įforminimą. 1 kainos dalis yra fiksuota pagrindinė pirkimo kainos 40 164 397 € dalis, kuri yra fiksuota pagrindinės sutarties pasirašymo dieną ir kuri bus sumokėta įskaitant AB Šiaulių banko ir „Invalda INVL“ reikalavimus, kylančius iš pagrindinės sutarties. ir kiti sandorio dokumentai (kaip aprašyta aukščiau (1) (c) papunktyje), jeigu AB Šiaulių banko visuotinis akcininkų susirinkimas, šaukiamas 2023 m. vasario 22 d., priėmė sprendimus, palankius darbotvarkės 1-4 punktuose (Informacija) ir Invalda INVL pasirašė visas naujas akcijas. 2 kainos dalis yra likusi kintamoji pirkimo kainos dalis, kuri bus sumokėta grynaisiais sandorio pabaigos dieną, o pagal minėtą principą bus priimta bet kokia konkreti apskaičiavimo tvarka ir suma.

Atkreipiame dėmesį, kad AB Šiaulių banko visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs 2023 m. vasario 22 d., priėmė sprendimus palankiais darbotvarkės 1-4 klausimais (informaciją apie patvirtintus sprendimus rasite čia), todėl minėta sąlyga, būtina. įrašyti pirmąjį (pirmą) punktą Invaldos INVL darbotvarkė įsigalioja.

Audito įmonės pasirinkimas metinėms finansinėms ataskaitoms peržiūrėti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

2.1. Parinkti (paskirti) audito įmonę UAB „KPMG Baltics“ (įmonės kodas 111494971, buveinė Lvivo g. 101, Vilnius) (toliau – Audito įmonė) atlikti AB „Invalda INVL“ (toliau – audito įmonė) metinės finansinės atskaitomybės auditą. vadinama Bendrovė) 2022 m.

2.2. Patvirtinimui, kad iki 2023 m. gegužės 30 d. bendrovė pareiškė norą pratęsti audito sutartį ir audito įmonė neprieštarauja, audito įmonė paskirta atlikti 2023 ir (arba) 2024 metų įmonės finansinės atskaitomybės auditą.

2.3 Nustatyti ne didesnį kaip 58 500 eurų be PVM bendrą audito įmonės atlygį už 2022 m. finansinės atskaitomybės auditą.

2.4 Jeigu audito įmonė 2023 ir 2024 metais teiks bendrovei audito paslaugas pagal šio nutarimo 2.2 punktą, atlygis audito įmonei už 2023 ir 2024 metų finansinių ataskaitų auditą nebus didesnis nei nustatytas pagal šio nutarimo 2.2 punktą. auditas. Premija už 2022 m. bus didinama kasmet pagal vidutinę metinę infliaciją ir sumažinama sutarta nuolaidos suma.

2.5 Bendrovės valdyba turi teisę didinti audito įmonės darbo užmokestį ne daugiau kaip 15% šiuo nutarimu patvirtinto 2022-2024 metų metinio atlyginimo, jeigu reikšmingai pasikeičia audito darbų apimtis.

2.6. Įpareigoti Bendrovės pirmininką Darių Šoleną savo nuožiūra derinti su audito įmone kitas Audito paslaugų sutarties sąlygas ir su audito įmone sudaryti bei pasirašyti Audito paslaugų sutartį.

Asmuo, įgaliotas teikti papildomą informaciją:

Darius Solnesas, „Invaldos INVL“ prezidentas

paštas [email protected]